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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 54 593.00 | 51 826.00 | 2 767.00 | 54 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 434.00 | 51 039.00 | 3 395.00 | 54 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 949.00 | 104 555.00 | 457 394.00 | 561 949.00 |
BT Marchandises | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BZ Autres créances | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CF Disponibilités | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 691.00 | 104 555.00 | 595 136.00 | 699 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 968.00 | 125 405.00 | | 168 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 953.00 | 43 562.00 | | 34 953.00 |
DL TOTAL (I) | 225 921.00 | 190 968.00 | | 225 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 675.00 | 261 740.00 | | 178 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 072.00 | 151 611.00 | | 165 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 15 059.00 | | 11 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 655.00 | 17 024.00 | | 13 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 215.00 | 445 434.00 | | 369 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 136.00 | 636 402.00 | | 595 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 922.00 | 267 256.00 | | 274 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 193.00 | | 277 193.00 | 277 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 193.00 | | 277 193.00 | 277 193.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 516.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 220.00 | 7 192.00 | | 6 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 10 558.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 371.00 | 303 224.00 | | 281 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 418.00 | 259 661.00 | | 246 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 953.00 | 43 562.00 | | 34 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 090.00 | | -141.00 | 562 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | -141.00 | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 039.00 | 20 516.00 | | 84 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 039.00 | 20 516.00 | | 84 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 178.00 | 83 884.00 | 94 294.00 | 178 178.00 |
VI Groupe et associés | 165 072.00 | 165 072.00 | | 165 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VP Divers | 701.00 | | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 215.00 | 274 922.00 | 94 294.00 | 369 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 318.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 118.00 | 5 474.00 | | 6 118.00 |
ST Autres comptes | 23 091.00 | 21 097.00 | | 23 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 496.00 | 18 051.00 | | 19 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 866.00 | 18 111.00 | | 10 866.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 979.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | 1 297.00 | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 439.00 | 60 638.00 | | 55 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 896.00 | 27 461.00 | | 27 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 735.00 | 44 622.00 | | 48 735.00 |