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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 54 593.00 | 41 747.00 | 12 846.00 | 54 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 434.00 | 40 602.00 | 13 832.00 | 54 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 090.00 | 84 039.00 | 478 051.00 | 562 090.00 |
BT Marchandises | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BZ Autres créances | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CF Disponibilités | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 441.00 | 84 039.00 | 636 402.00 | 720 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 405.00 | 80 318.00 | | 125 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 562.00 | 45 087.00 | | 43 562.00 |
DL TOTAL (I) | 190 968.00 | 147 405.00 | | 190 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 740.00 | 338 746.00 | | 261 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 611.00 | 136 611.00 | | 151 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 412.00 | | 15 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 024.00 | 16 996.00 | | 17 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 434.00 | 507 765.00 | | 445 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 402.00 | 655 170.00 | | 636 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 256.00 | 248 623.00 | | 267 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 192.00 | | 303 192.00 | 303 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 192.00 | | 303 192.00 | 303 192.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 152.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 192.00 | 8 525.00 | | 7 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 11 109.00 | | 10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 224.00 | 339 129.00 | | 303 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 661.00 | 294 042.00 | | 259 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 562.00 | 45 087.00 | | 43 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 244.00 | 3 721.00 | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 391.00 | | 3 699.00 | 558 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 924.00 | | 3 793.00 | 106 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | -94.00 | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 887.00 | 20 152.00 | | 63 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 887.00 | 20 152.00 | | 63 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 141.00 | 80 963.00 | 178 178.00 | 259 141.00 |
VI Groupe et associés | 151 611.00 | 151 611.00 | | 151 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VP Divers | 816.00 | | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 434.00 | 267 256.00 | 178 178.00 | 445 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 528.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 474.00 | 5 960.00 | | 5 474.00 |
ST Autres comptes | 21 097.00 | 21 095.00 | | 21 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 051.00 | 17 487.00 | | 18 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 111.00 | 25 355.00 | | 18 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 976.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | 1 504.00 | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 638.00 | 67 085.00 | | 60 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 461.00 | 33 979.00 | | 27 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 622.00 | 44 542.00 | | 44 622.00 |