| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CF Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 546.00 | | 1 179 546.00 | 1 179 546.00 |
CU Autres participations | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 831.00 | | | 367 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 383.00 | | | 657 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
EA Autres dettes | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 596.00 | | | 1 084 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 546.00 | | | 1 179 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 844.00 | | | 733 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 094.00 | 241 973.00 | 94 121.00 | 336 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 323.00 | 102 692.00 | 256 631.00 | 359 323.00 |
VI Groupe et associés | 321 290.00 | 321 290.00 | | 321 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 364.00 | | | 147 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 302.00 | 25 302.00 | 10 000.00 | 35 302.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 597.00 | 733 845.00 | 350 752.00 | 1 084 597.00 |