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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 680.00 | | 1 181 680.00 | 1 181 680.00 |
CU Autres participations | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 596.00 | | | 151 596.00 |
DL TOTAL (I) | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 635.00 | | | 267 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 736.00 | | | 610 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
EA Autres dettes | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 134.00 | | | 935 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 680.00 | | | 1 181 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 710.00 | | | 736 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 050.00 | | | 236 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 596.00 | | | 151 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 887.00 | 299 957.00 | 37 930.00 | 337 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 081.00 | 103 587.00 | 160 494.00 | 264 081.00 |
VI Groupe et associés | 272 849.00 | 272 849.00 | | 272 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 916.00 | 28 916.00 | 10 000.00 | 38 916.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 134.00 | 736 710.00 | 198 424.00 | 935 134.00 |