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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 570 178.00 | 68 421.00 | 501 757.00 | 570 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 178.00 | 68 421.00 | 611 757.00 | 680 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
BN En cours de production de biens | 186 109.00 | | 186 109.00 | 186 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 927 357.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 559.00 | 72 814.00 | | 71 559.00 |
222 Production stockée | 6 143.00 | 179 965.00 | | 6 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 703.00 | 252 780.00 | | 77 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 177.00 | 107 734.00 | | 7 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -82 098.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 366.00 | 163 054.00 | | 8 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 3 284.00 | | 2 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 607.00 | 18 407.00 | | 31 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 810.00 | 210 383.00 | | 49 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 892.00 | 42 396.00 | | 27 892.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 23 449.00 | 21 540.00 | | 23 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 444.00 | 20 870.00 | | 4 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | 20 870.00 | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 14 444.00 | 30 870.00 | | 14 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 805.00 | 615 835.00 | | 575 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 541.00 | 249 969.00 | | 296 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 59 109.00 | | 17 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | 843.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 912.00 | 925 756.00 | | 912 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 357.00 | 956 627.00 | | 927 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 178.00 | | 110 000.00 | 680 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | | 680 178.00 | 110 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | 680 178.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 178.00 | | 110 000.00 | 680 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 814.00 | 31 607.00 | | 36 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 814.00 | 31 607.00 | | 36 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 805.00 | 42 433.00 | 178 116.00 | 575 805.00 |
VI Groupe et associés | 279 666.00 | 279 666.00 | | 279 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 912.00 | 362 665.00 | 194 991.00 | 912 912.00 |