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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 824 456.00 | 100 636.00 | 723 819.00 | 824 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 456.00 | 100 636.00 | 873 819.00 | 974 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 948.00 | 100 636.00 | 938 312.00 | 1 038 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 119.00 | 4 444.00 | | 19 119.00 |
DL TOTAL (I) | 29 119.00 | 14 444.00 | | 29 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 739.00 | 575 805.00 | | 823 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 876.00 | 296 541.00 | | 65 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 643.00 | 20 662.00 | | 9 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 17 040.00 | | 9 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | 2 862.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 192.00 | 912 912.00 | | 909 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 312.00 | 927 357.00 | | 938 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 115.00 | 362 665.00 | | 153 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 798.00 | |
FM Production stockée | | | -186 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 966.00 | 77 705.00 | | 207 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 846.00 | 73 260.00 | | 188 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 119.00 | 4 444.00 | | 19 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 178.00 | | 294 277.00 | 680 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 178.00 | | 294 277.00 | 680 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 421.00 | 32 215.00 | | 68 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 421.00 | 32 215.00 | | 68 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 739.00 | 67 662.00 | 280 168.00 | 823 739.00 |
VI Groupe et associés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 192.00 | 153 115.00 | 280 168.00 | 909 192.00 |