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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 1 518.00 | 1 373.00 | 2 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 675.00 | | 68 675.00 | 68 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 766.00 | 1 518.00 | 74 249.00 | 75 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
CF Disponibilités | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 494.00 | | 223 494.00 | 223 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 260.00 | 1 518.00 | 297 743.00 | 299 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 156 073.00 | 148 165.00 | | 156 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 148.00 | 97 908.00 | | 89 148.00 |
DL TOTAL (I) | 252 922.00 | 253 773.00 | | 252 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 3 495.00 | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 153.00 | 68 232.00 | | 41 153.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 2 067.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 821.00 | 73 992.00 | | 44 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 743.00 | 327 765.00 | | 297 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 821.00 | 73 992.00 | | 44 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 700.00 | | 325 700.00 | 325 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 700.00 | | 325 700.00 | 325 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 453.00 | 1 433.00 | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 133.00 | 39 271.00 | | 38 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 421.00 | 343 247.00 | | 336 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 273.00 | 245 339.00 | | 247 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 148.00 | 97 908.00 | | 89 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009.00 | | 1 083.00 | 6 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | 1 083.00 | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 331.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 331.00 | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
UX Autres créances clients | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 201.00 | 159 201.00 | | 159 201.00 |
VW T.V.A. | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 165.00 | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | 4 358.00 | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 37 767.00 | 36 312.00 | | 37 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 37 826.00 | 36 090.00 | | 37 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 138.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | 1 303.00 | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 140.00 | 66 942.00 | | 65 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 738.00 | 12 046.00 | | 12 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 494.00 | 84 261.00 | | 87 494.00 |