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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 785.00 | 2 891.00 | 103 894.00 | 106 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 171 948.00 | | 171 948.00 | 171 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 940.00 | | 317 940.00 | 317 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 725.00 | 2 891.00 | 421 834.00 | 424 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 190 066.00 | 181 968.00 | | 190 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 864.00 | 118 098.00 | | 125 864.00 |
DL TOTAL (I) | 323 630.00 | 307 766.00 | | 323 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 3 299.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 526.00 | 42 215.00 | | 80 526.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 2 687.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 203.00 | 48 355.00 | | 98 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 834.00 | 356 121.00 | | 421 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 203.00 | 48 355.00 | | 98 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 733.00 | | 400 733.00 | 400 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 733.00 | | 400 733.00 | 400 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 064.00 | 38 527.00 | | 42 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 876.00 | 404 865.00 | | 421 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 012.00 | 286 767.00 | | 296 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 864.00 | 118 098.00 | | 125 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 678.00 | -28 893.00 | | 135 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 787.00 | -28 893.00 | | 132 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |