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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 188.00 | | 152 188.00 | 152 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 443.00 | 6 727.00 | 13 716.00 | 20 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 080.00 | 6 727.00 | 178 353.00 | 185 080.00 |
BT Marchandises | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 858.00 | 6 727.00 | 224 131.00 | 230 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | -25 738.00 | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
EA Autres dettes | 193 562.00 | | | 193 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 885.00 | | | 217 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 131.00 | | | 224 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
FD Production vendue biens | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 687.00 | | 283 687.00 | 283 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 785.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 687.00 | | | 283 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 397.00 | | | 280 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 305.00 | | 775.00 | 184 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | | 775.00 | 19 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 352.00 | 2 376.00 | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | 2 376.00 | | 4 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 562.00 | -2 500.00 | 196 062.00 | 193 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 784.00 | 2 335.00 | 12 449.00 | 14 784.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 885.00 | 21 823.00 | 196 062.00 | 217 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
ST Autres comptes | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 505.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 271.00 | | | 96 271.00 |