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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 188.00 | | 152 188.00 | 152 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 9 729.00 | 27 106.00 | 36 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 472.00 | 9 729.00 | 191 743.00 | 201 472.00 |
BT Marchandises | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 266.00 | 9 729.00 | 239 537.00 | 249 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
EA Autres dettes | 190 674.00 | | | 190 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 125.00 | | | 229 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 537.00 | | | 239 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 125.00 | | | 229 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 228.00 | | 125 228.00 | 125 228.00 |
FD Production vendue biens | 184 609.00 | | 184 609.00 | 184 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 837.00 | | 309 837.00 | 309 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 837.00 | | | 309 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 671.00 | | | 305 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 080.00 | | 16 392.00 | 185 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | | 16 392.00 | 20 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727.00 | 3 001.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 3 001.00 | | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 674.00 | 190 674.00 | | 190 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 456.00 | 5 007.00 | 12 449.00 | 17 456.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 125.00 | 229 125.00 | | 229 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 497.00 | | | 106 497.00 |