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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 435.00 | 18 165.00 | 4 270.00 | 22 435.00 |
AN Terrains | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AP Constructions | 366 193.00 | 20 066.00 | 346 127.00 | 366 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 618.00 | 37 422.00 | 13 196.00 | 50 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 1 948.00 | 1 598.00 | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 904.00 | 77 600.00 | 383 304.00 | 460 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BN En cours de production de biens | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 395.00 | 1 667.00 | 40 729.00 | 42 395.00 |
BZ Autres créances | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CF Disponibilités | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 085.00 | 1 667.00 | 178 419.00 | 180 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 990.00 | 79 267.00 | 561 723.00 | 640 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 298.00 | -170 502.00 | | -275 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 753.00 | -104 796.00 | | -86 753.00 |
DL TOTAL (I) | -342 051.00 | -255 298.00 | | -342 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 100.00 | 90 104.00 | | 144 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 915.00 | 651 418.00 | | 570 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 640.00 | 34 702.00 | | 36 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 277.00 | 26 480.00 | | 30 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 841.00 | 22 807.00 | | 121 841.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 774.00 | 826 310.00 | | 903 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 723.00 | 571 012.00 | | 561 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
FG Production vendue services | 405 285.00 | | 405 285.00 | 405 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 073.00 | | 536 073.00 | 536 073.00 |
FM Production stockée | | | -4 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 572.00 | | | 398 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 644.00 | | | 398 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 572.00 | | | 398 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 587.00 | | | 499 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 943.00 | | | -100 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 282.00 | 367 906.00 | | 932 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 035.00 | 472 702.00 | | 1 019 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 753.00 | -104 796.00 | | -86 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 415.00 | 17 371.00 | | 14 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 626.00 | 356 904.00 | | 573 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 625.00 | 460 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 625.00 | 438 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 191.00 | 356 704.00 | | 551 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 860.00 | 32 795.00 | 71 054.00 | 115 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 505.00 | 3 660.00 | | 14 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 355.00 | 29 135.00 | 71 054.00 | 101 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 915.00 | 570 915.00 | | 570 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 000.00 | 28 000.00 | 116 000.00 | 144 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 168.00 | 57 968.00 | 2 200.00 | 60 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 134.00 | 751 134.00 | 116 000.00 | 867 134.00 |