| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 435.00 | 21 825.00 | 610.00 | 22 435.00 |
AN Terrains | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AP Constructions | 366 193.00 | 38 474.00 | 327 718.00 | 366 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 618.00 | 47 506.00 | 3 112.00 | 50 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | 2 609.00 | 1 256.00 | 3 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 223.00 | 110 414.00 | 350 809.00 | 461 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
BN En cours de production de biens | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
BZ Autres créances | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CF Disponibilités | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 913.00 | 110 414.00 | 477 499.00 | 587 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 051.00 | -275 298.00 | | -362 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 824.00 | -86 753.00 | | 55 824.00 |
DL TOTAL (I) | -286 227.00 | -342 051.00 | | -286 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 180.00 | 144 100.00 | | 116 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 915.00 | 570 915.00 | | 560 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 812.00 | 30 277.00 | | 47 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 004.00 | 121 841.00 | | 36 004.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 726.00 | 903 774.00 | | 763 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 499.00 | 561 723.00 | | 477 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 726.00 | 751 134.00 | | 675 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 100.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
FG Production vendue services | 559 282.00 | | 559 282.00 | 559 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 955.00 | | 672 955.00 | 672 955.00 |
FM Production stockée | | | 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191.00 | 398 572.00 | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 398 644.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | -100 943.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 361.00 | 932 282.00 | | 680 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 537.00 | 1 019 035.00 | | 624 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 824.00 | -86 753.00 | | 55 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | 14 415.00 | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 904.00 | | | 460 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 269.00 | | | 438 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 600.00 | 32 813.00 | | 77 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 165.00 | 3 660.00 | | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | 29 153.00 | | 59 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 730.00 | 563 730.00 | | 563 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 000.00 | 28 000.00 | 88 000.00 | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 882.00 | 68 682.00 | 200.00 | 68 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 726.00 | 675 726.00 | 88 000.00 | 763 726.00 |