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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 918.00 | 13 317.00 | 9 601.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 567.00 | 73 685.00 | 92 882.00 | 166 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 035.00 | 87 002.00 | 115 033.00 | 202 035.00 |
BT Marchandises | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
BZ Autres créances | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CF Disponibilités | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 229.00 | | 211 229.00 | 211 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 264.00 | 87 002.00 | 326 262.00 | 413 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
DL TOTAL (I) | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 937.00 | | | 206 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 262.00 | | | 326 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 969.00 | | 1 231 969.00 | 1 231 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 969.00 | | 1 231 969.00 | 1 231 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 637.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 103.00 | | | 1 245 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 805.00 | | | 1 208 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 999.00 | | 2 036.00 | 199 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 449.00 | | 2 036.00 | 187 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 365.00 | 27 637.00 | | 59 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 365.00 | 27 637.00 | | 59 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
VC Groupe et associés | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 930.00 | 104 380.00 | 12 550.00 | 116 930.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 937.00 | 95 864.00 | 111 073.00 | 206 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 145.00 | | | 108 145.00 |