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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 918.00 | 17 040.00 | 5 879.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 567.00 | 97 505.00 | 69 062.00 | 166 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 035.00 | 114 545.00 | 87 490.00 | 202 035.00 |
BT Marchandises | 111 426.00 | | 111 426.00 | 111 426.00 |
BZ Autres créances | 161 094.00 | | 161 094.00 | 161 094.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 333.00 | | 277 333.00 | 277 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 368.00 | 114 545.00 | 364 823.00 | 479 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
DL TOTAL (I) | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 657.00 | | | 251 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 823.00 | | | 364 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 860.00 | | 1 153 860.00 | 1 153 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 860.00 | | 1 153 860.00 | 1 153 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 672.00 | | | 1 164 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 070.00 | | | 1 163 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 035.00 | | | 202 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 002.00 | 27 543.00 | | 87 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 002.00 | 27 543.00 | | 87 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 712.00 | 164 162.00 | 12 550.00 | 176 712.00 |
VW T.V.A. | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 657.00 | 162 294.00 | 89 363.00 | 251 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
ST Autres comptes | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 380.00 | | | 123 380.00 |