| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 611.00 | 58 562.00 | 25 049.00 | 83 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 734.00 | 158.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 214.00 | 69 506.00 | 118 708.00 | 188 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 520.00 | 69 506.00 | 187 014.00 | 256 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
DL TOTAL (I) | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 932.00 | 59 551.00 | 25 381.00 | 84 932.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VP Divers | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 168.00 | 81 787.00 | 25 381.00 | 107 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
ST Autres comptes | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 945.00 | | | 36 945.00 |