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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 636.00 | 79 525.00 | 81 110.00 | 160 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 1 980.00 | 1 602.00 | 3 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 455.00 | 91 566.00 | 176 888.00 | 268 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 194 719.00 | | 194 719.00 | 194 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 902.00 | | 256 902.00 | 256 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 357.00 | 91 566.00 | 433 791.00 | 525 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 242 590.00 | | | 242 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 791.00 | | | 433 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 423.00 | | | 149 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 516.00 | | 591 516.00 | 591 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 516.00 | | 591 516.00 | 591 516.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 711.00 | | | 597 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 443.00 | | | 514 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 951.00 | 16 173.00 | 41 778.00 | 57 951.00 |
VI Groupe et associés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 201.00 | 149 423.00 | 41 778.00 | 191 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
ST Autres comptes | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |