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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 934.00 | 12.00 | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 911.00 | 10 852.00 | 11 058.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 857.00 | 15 787.00 | 261 071.00 | 276 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 859.00 | 11 795.00 | 167 064.00 | 178 859.00 |
BZ Autres créances | 64 756.00 | 15 824.00 | 48 933.00 | 64 756.00 |
CF Disponibilités | 279 492.00 | | 279 492.00 | 279 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 802.00 | 27 619.00 | 499 184.00 | 526 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 660.00 | 43 405.00 | 760 254.00 | 803 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 113.00 | 83 340.00 | | 49 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 895.00 | -34 226.00 | | 237 895.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | 1 521.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 347 021.00 | 110 634.00 | | 347 021.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 151 222.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 403.00 | 485 639.00 | | 248 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 248.00 | 41 143.00 | | 84 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 470.00 | 113 771.00 | | 67 470.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 18 118.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 234.00 | 809 894.00 | | 406 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 254.00 | 927 528.00 | | 760 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 245.00 | 9 920.00 | | 511 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508.00 | 1 612.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 753.00 | 25 393.00 | | 512 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 753.00 | -15 773.00 | | 512 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 254.00 | 478 059.00 | | 722 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 359.00 | 512 286.00 | | 484 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 895.00 | -34 226.00 | | 237 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 532.00 | | | 277 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 276 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 947.00 | | | 254 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 892.00 | 4 894.00 | | 10 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 1 508.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 3 386.00 | | 7 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 521.00 | | 1 508.00 | 1 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 059.00 | 2 736.00 | | 9 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 059.00 | 18 560.00 | | 9 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 580.00 | 18 560.00 | 1 508.00 | 17 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 154 173.00 | | | 154 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VB T. V. A. | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VC Groupe et associés | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 865.00 | 246 865.00 | | 246 865.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 831.00 | 157 831.00 | | 157 831.00 |