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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 911.00 | 12 960.00 | 8 950.00 | 21 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 857.00 | 17 907.00 | 258 950.00 | 276 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 439.00 | 4 466.00 | 128 973.00 | 133 439.00 |
BZ Autres créances | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CF Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 792.00 | 4 466.00 | 193 326.00 | 197 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 649.00 | 22 373.00 | 452 276.00 | 474 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | 49 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 908.00 | 237 895.00 | | 86 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 908.00 | 347 021.00 | | 152 908.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 510.00 | 248 403.00 | | 267 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 84 248.00 | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 733.00 | 67 470.00 | | 19 733.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 1 113.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 368.00 | 406 234.00 | | 292 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 276.00 | 760 254.00 | | 452 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 368.00 | | 180 368.00 | 180 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 368.00 | | 180 368.00 | 180 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 511 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 1 508.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 512 753.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 988.00 | 512 753.00 | | -29 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 154.00 | 722 254.00 | | 212 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 246.00 | 484 359.00 | | 125 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 908.00 | 237 895.00 | | 86 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 857.00 | | | 276 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 947.00 | | | 254 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 787.00 | 2 121.00 | | 15 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 12.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | 2 108.00 | | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 122 721.00 | | | 122 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 267 510.00 | 267 510.00 | | 267 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 423.00 | 194 423.00 | | 194 423.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 368.00 | 292 368.00 | | 292 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |