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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 45.00 | 179.00 | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 3 574.00 | 724.00 | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 192.00 | 4 842.00 | 3 351.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 714.00 | 8 461.00 | 4 253.00 | 12 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 008.00 | 8 461.00 | 118 547.00 | 127 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DP Provisions pour risques | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 547.00 | | | 118 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FG Production vendue services | 187 613.00 | | 187 613.00 | 187 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 613.00 | | 187 613.00 | 187 613.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 671.00 | | | 197 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099.00 | 3 361.00 | | 5 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 27.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 3 334.00 | | 5 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524.00 | 1 668.00 | 1 856.00 | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 803.00 | 91 947.00 | 1 856.00 | 93 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
ST Autres comptes | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 339.00 | | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 348.00 | | | 45 348.00 |