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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 99.00 | 125.00 | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 4 153.00 | 145.00 | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 15 910.00 | 16 615.00 | 32 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 046.00 | 20 161.00 | 16 885.00 | 37 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
BZ Autres créances | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CF Disponibilités | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 811.00 | 20 161.00 | 117 650.00 | 137 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 909.00 | | 220 909.00 | 220 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 909.00 | | 220 909.00 | 220 909.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 137.00 | | | 221 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 159.00 | | | 218 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 363.00 | 8 797.00 | | 11 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 27.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 8 770.00 | | 11 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 537.00 | 6 168.00 | 9 369.00 | 15 537.00 |
VI Groupe et associés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 881.00 | 85 881.00 | | 85 881.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 547.00 | 72 178.00 | 9 369.00 | 81 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
ST Autres comptes | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |