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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 171.00 | 36 596.00 | 69 575.00 | 106 171.00 |
040 Immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 483.00 | 36 596.00 | 354 887.00 | 391 483.00 |
060 Stock marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
072 Créances – Autres | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
084 Disponibilités | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
110 Total général Actif | 481 246.00 | 36 596.00 | 444 650.00 | 481 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 644.00 | | | 374 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 740.00 | | | 382 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372.00 | | | -372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
242 Autres charges externes. | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
252 Charges sociales | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 807.00 | | | 337 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
294 Charges financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 082.00 | | | 354 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |