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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 381.00 | 53 551.00 | 34 830.00 | 88 381.00 |
040 Immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 693.00 | 53 551.00 | 320 142.00 | 373 693.00 |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
084 Disponibilités | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
110 Total général Actif | 479 434.00 | 53 551.00 | 425 884.00 | 479 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 224.00 | | | 382 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 567.00 | | | 391 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
242 Autres charges externes. | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
252 Charges sociales | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
294 Charges financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 483.00 | | | 391 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |