| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 350.00 | 4 519.00 | 4 831.00 | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 26 247.00 | 26 253.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 14 992.00 | 15 008.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 350.00 | 45 758.00 | 143 592.00 | 189 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 249.00 | 45 758.00 | 184 491.00 | 230 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471.00 | -3 079.00 | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 10 391.00 | 6 921.00 | | 10 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 061.00 | 109 336.00 | | 80 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 32 504.00 | | 48 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 833.00 | 33 007.00 | | 37 833.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 6 600.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 099.00 | 181 847.00 | | 174 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 491.00 | 188 768.00 | | 184 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 899.00 | 181 847.00 | | 133 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FG Production vendue services | 186 580.00 | | 186 580.00 | 186 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 630.00 | | 193 630.00 | 193 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 370.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 2 707.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 2 707.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 7 293.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 492.00 | 301 198.00 | | 196 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 022.00 | 304 277.00 | | 193 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471.00 | -3 079.00 | | 3 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 350.00 | | | 189 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 388.00 | 18 370.00 | | 27 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 1 870.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | 16 500.00 | | 24 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 870.00 | 20 670.00 | 40 200.00 | 60 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 168.00 | 22 168.00 | 40 200.00 | 22 168.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 099.00 | 133 899.00 | 40 200.00 | 174 099.00 |