| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 350.00 | 6 389.00 | 2 961.00 | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 36 747.00 | 15 753.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 20 992.00 | 9 008.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 350.00 | 64 128.00 | 125 222.00 | 189 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 427.00 | 64 128.00 | 155 299.00 | 219 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | | | 391.00 |
DH Report à nouveau | | -3 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | 3 471.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 24 368.00 | 10 391.00 | | 24 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 286.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 283.00 | 80 061.00 | | 67 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 48 482.00 | | 43 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 535.00 | 37 833.00 | | 19 535.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 7 437.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 931.00 | 174 099.00 | | 130 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 299.00 | 184 491.00 | | 155 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 865.00 | 133 899.00 | | 113 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 272 178.00 | | 272 178.00 | 272 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 178.00 | | 272 178.00 | 272 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 370.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 598.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 598.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -598.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 272.00 | 196 492.00 | | 278 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 295.00 | 193 022.00 | | 264 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 977.00 | 3 471.00 | | 13 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 350.00 | | | 189 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 758.00 | 18 370.00 | | 45 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 519.00 | 1 870.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 239.00 | 16 500.00 | | 41 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 066.00 | 22 000.00 | 17 066.00 | 39 066.00 |
VI Groupe et associés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VP Divers | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 931.00 | 113 865.00 | 17 066.00 | 130 931.00 |