| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 534.00 | 792.00 | 7 742.00 | 8 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 945.00 | 6 464.00 | 5 482.00 | 11 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 830.00 | 7 256.00 | 16 574.00 | 23 830.00 |
BN En cours de production de biens | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BT Marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 586.00 | 2 719.00 | 8 867.00 | 11 586.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 635.00 | 2 719.00 | 73 916.00 | 76 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 465.00 | 9 975.00 | 90 490.00 | 100 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 680.00 | 16 610.00 | | 15 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 277.00 | -930.00 | | 27 277.00 |
DL TOTAL (I) | 48 457.00 | 21 180.00 | | 48 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647.00 | 9 930.00 | | 5 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 654.00 | | 4 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 12 383.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137.00 | 7 329.00 | | 10 137.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 033.00 | 37 987.00 | | 42 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 490.00 | 59 166.00 | | 90 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 800.00 | 37 987.00 | | 40 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
FG Production vendue services | 173 474.00 | | 173 474.00 | 173 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 398.00 | | 218 398.00 | 218 398.00 |
FM Production stockée | | | 8 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 247.00 | 8 487.00 | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -170.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 330.00 | 161 766.00 | | 230 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 053.00 | 162 696.00 | | 203 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 277.00 | -930.00 | | 27 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 3 020.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 3 020.00 | | 4 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 4 415.00 | 1 232.00 | 5 647.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 033.00 | 40 801.00 | 1 232.00 | 42 033.00 |