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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 121.00 | 1 643.00 | 7 478.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 083.00 | 9 587.00 | 9 496.00 | 19 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 874.00 | 11 230.00 | 20 645.00 | 31 874.00 |
BN En cours de production de biens | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BT Marchandises | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BZ Autres créances | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CF Disponibilités | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 833.00 | | 97 833.00 | 97 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 707.00 | 11 230.00 | 118 478.00 | 129 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 957.00 | 15 680.00 | | 42 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | 27 277.00 | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 76 491.00 | 48 457.00 | | 76 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 5 647.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510.00 | 4 865.00 | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | 21 384.00 | | 18 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 711.00 | 10 137.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 986.00 | 42 033.00 | | 41 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 478.00 | 90 490.00 | | 118 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 986.00 | 40 800.00 | | 41 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
FG Production vendue services | 256 825.00 | | 256 825.00 | 256 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 626.00 | | 287 626.00 | 287 626.00 |
FM Production stockée | | | 5 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -782.00 | 3 467.00 | | -782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 455.00 | 4 247.00 | | 8 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 90.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 90.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | -90.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 492.00 | | 4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 122.00 | 230 330.00 | | 308 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 087.00 | 203 053.00 | | 280 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 034.00 | 27 277.00 | | 28 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 830.00 | | 17 236.00 | 23 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 31 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 192.00 | 28 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 480.00 | | 16 916.00 | 20 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 320.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 256.00 | 4 626.00 | 652.00 | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | 4 626.00 | 652.00 | 7 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |