| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 970.00 | 2 129.00 | 2 841.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 2 784.00 | 10 976.00 | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 407.00 | 17 394.00 | 80 013.00 | 97 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 638.00 | 22 307.00 | 163 331.00 | 185 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 577.00 | 22 307.00 | 192 270.00 | 214 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 506.00 | | | -70 506.00 |
DL TOTAL (I) | -63 006.00 | | | -63 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 276.00 | | | 255 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 270.00 | | | 192 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 929.00 | | 304 929.00 | 304 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 929.00 | | 304 929.00 | 304 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 266.00 | | | 335 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 772.00 | | | 405 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 506.00 | | | -70 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 638.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 168.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 307.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 306.00 | 22 403.00 | 87 851.00 | 124 306.00 |
VI Groupe et associés | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 789.00 | | | 150 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 122.00 | 147 219.00 | 87 851.00 | 249 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 710.00 | | | 74 710.00 |