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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 970.00 | 3 786.00 | 1 184.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 5 539.00 | 8 221.00 | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 251.00 | 28 889.00 | 71 362.00 | 100 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 482.00 | 38 214.00 | 150 268.00 | 188 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 433.00 | 38 214.00 | 172 219.00 | 210 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 506.00 | | | -70 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 536.00 | -70 506.00 | | -70 536.00 |
DL TOTAL (I) | -133 542.00 | -63 006.00 | | -133 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 002.00 | 163 415.00 | | 183 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 387.00 | 59 674.00 | | 89 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 13 691.00 | | 18 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 489.00 | 18 497.00 | | 14 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 761.00 | 255 276.00 | | 305 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 219.00 | 192 270.00 | | 172 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 165.00 | 147 219.00 | | 155 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 668.00 | 31 857.00 | | 7 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 545.00 | | 171 545.00 | 171 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 545.00 | | 171 545.00 | 171 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 519.00 | 29 975.00 | | 23 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | 2 070.00 | | 1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 131.00 | 335 266.00 | | 195 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 666.00 | 405 772.00 | | 265 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 536.00 | -70 506.00 | | -70 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 638.00 | | 2 844.00 | 185 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 168.00 | | 2 844.00 | 111 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 307.00 | 15 907.00 | | 22 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 129.00 | 1 657.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 178.00 | 14 250.00 | | 20 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 903.00 | 23 179.00 | 148 724.00 | 171 903.00 |
VI Groupe et associés | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 889.00 | 155 165.00 | 148 724.00 | 303 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | 9 458.00 | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 14 867.00 | 35 717.00 | | 14 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 272.00 | 28 442.00 | | 20 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 094.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 1 918.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 853.00 | 2 924.00 | | 5 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 423.00 | 36 241.00 | | 20 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 536.00 | 23 470.00 | | 15 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 004.00 | 74 710.00 | | 41 004.00 |