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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 000.00 | 48 822.00 | 176 178.00 | 225 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 130.00 | 48 822.00 | 270 308.00 | 319 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
060 Stock marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
072 Créances – Autres | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
084 Disponibilités | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
110 Total général Actif | 419 803.00 | 48 822.00 | 370 981.00 | 419 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 819.00 | | | 330 819.00 |
230 Autres produits | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 612.00 | | | 339 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 449.00 | | | -5 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 294.00 | | | -13 294.00 |
242 Autres charges externes. | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 844.00 | | | 106 844.00 |
252 Charges sociales | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 592.00 | | | 387 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 979.00 | | | -47 979.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 797.00 | | | -49 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 130.00 | | | 319 130.00 |