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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 000.00 | 93 822.00 | 131 178.00 | 225 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 130.00 | 93 822.00 | 225 308.00 | 319 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
084 Disponibilités | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
110 Total général Actif | 417 043.00 | 93 822.00 | 323 221.00 | 417 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 295.00 | 33 081.00 | | 316 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 940.00 | 879.00 | | 6 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 235.00 | 33 961.00 | | 324 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 311.00 | 1 176.00 | | 10 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 449.00 | -544.00 | | 5 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 441.00 | 10 383.00 | | 82 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 294.00 | -1 329.00 | | 13 294.00 |
242 Autres charges externes. | 97 498.00 | 10 298.00 | | 97 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 1 137.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 425.00 | 10 684.00 | | 87 425.00 |
252 Charges sociales | 17 020.00 | 2 066.00 | | 17 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 000.00 | 4 882.00 | | 45 000.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 4.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 636.00 | 38 759.00 | | 361 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 402.00 | -4 797.00 | | -37 402.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 2 441.00 | 199.00 | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 343.00 | -4 979.00 | | -40 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |