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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 590.00 | 520.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 645.00 | 11 429.00 | 62 215.00 | 73 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 188.00 | 11 625.00 | 96 563.00 | 108 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 708.00 | 23 644.00 | 163 063.00 | 186 708.00 |
BT Marchandises | 84 196.00 | 8.00 | 84 188.00 | 84 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 82 218.00 | | 82 218.00 | 82 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 466.00 | 8.00 | 175 458.00 | 175 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 175.00 | 23 653.00 | 338 522.00 | 362 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DL TOTAL (I) | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 714.00 | | | 203 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 426.00 | | | 265 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 522.00 | | | 338 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 054.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 714.00 | 32 252.00 | 131 889.00 | 203 714.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 951.00 | | | 265 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801.00 | 9 051.00 | 3 750.00 | 12 801.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 426.00 | 93 964.00 | 131 889.00 | 265 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
ST Autres comptes | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 598.00 | | | 62 598.00 |