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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 885.00 | 225.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 245.00 | 56 489.00 | 18 756.00 | 75 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 905.00 | 70 529.00 | 136 376.00 | 206 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 088.00 | 127 903.00 | 160 184.00 | 288 088.00 |
BT Marchandises | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 124 896.00 | | 124 896.00 | 124 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 151.00 | | 250 151.00 | 250 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 239.00 | 127 903.00 | 410 336.00 | 538 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 181 169.00 | | | 181 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 351.00 | | | 168 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 166.00 | | | 229 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 336.00 | | | 410 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 903.00 | | 7 185.00 | 280 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 965.00 | | 7 185.00 | 274 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 016.00 | 37 886.00 | | 90 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 131.00 | 37 886.00 | | 89 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 351.00 | 53 290.00 | 115 061.00 | 168 351.00 |
VI Groupe et associés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 602.00 | 20 790.00 | 4 812.00 | 25 602.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 166.00 | 114 104.00 | 115 061.00 | 229 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
ST Autres comptes | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 537.00 | | | 76 537.00 |