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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 287.00 | 24 811.00 | 4 476.00 | 29 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 726.00 | 131 354.00 | 39 372.00 | 170 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 851.00 | 156 753.00 | 44 098.00 | 200 851.00 |
BT Marchandises | 282 009.00 | | 282 009.00 | 282 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 324.00 | | 390 324.00 | 390 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 175.00 | 156 753.00 | 434 423.00 | 591 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 762.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 466.00 | -93 284.00 | | -96 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 048.00 | -3 182.00 | | -4 048.00 |
DL TOTAL (I) | -67 514.00 | -65 704.00 | | -67 514.00 |
DP Provisions pour risques | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 265.00 | 231 568.00 | | 301 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 865.00 | 75 756.00 | | 62 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 250.00 | 118 840.00 | | 128 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 380.00 | 426 164.00 | | 492 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 423.00 | 370 017.00 | | 434 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 552.00 | | 703 552.00 | 703 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 552.00 | | 703 552.00 | 703 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 3 422.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 552.00 | 802 358.00 | | 703 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 600.00 | 805 539.00 | | 707 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 048.00 | -3 182.00 | | -4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 413.00 | 3 340.00 | | 153 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 825.00 | 3 340.00 | | 152 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
VI Groupe et associés | 301 265.00 | 301 265.00 | | 301 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 380.00 | 492 380.00 | | 492 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 375.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | 1 632.00 | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 18 572.00 | 37 020.00 | | 18 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 431.00 | 19 932.00 | | 23 431.00 |
YT Sous‐traitance | 10 607.00 | 5 481.00 | | 10 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | 375.00 | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 490.00 | 64 065.00 | | 54 490.00 |