| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 634.00 | 200 928.00 | 5 706.00 | 206 634.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 472.00 | 201 516.00 | 5 956.00 | 207 472.00 |
060 Stock marchandises | 234 180.00 | | 234 180.00 | 234 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
072 Créances – Autres | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
084 Disponibilités | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 461.00 | | 366 461.00 | 366 461.00 |
110 Total général Actif | 573 934.00 | 201 516.00 | 372 418.00 | 573 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 890.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 455 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 472.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 360.00 | 761 650.00 | | 471 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 360.00 | 761 650.00 | | 471 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 610.00 | 607 181.00 | | 274 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79 019.00 | -31 190.00 | | 79 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 349.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 359.00 | 40 677.00 | | 25 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 509.00 | 95 316.00 | | 88 509.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | 29 532.00 | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 328.00 | 3 435.00 | | 41 328.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 045.00 | 752 300.00 | | 513 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 686.00 | 9 350.00 | | -41 686.00 |
294 Charges financières | | 5 609.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 428.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 686.00 | 3 313.00 | | -41 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 588.00 | | | 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 171 686.00 | | | 171 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 472.00 | | | 207 472.00 |