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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 092.00 | 337 422.00 | 77 670.00 | 415 092.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 596.00 | 337 422.00 | 140 174.00 | 477 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
060 Stock marchandises | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
072 Créances – Autres | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
084 Disponibilités | 159 260.00 | | 159 260.00 | 159 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 345.00 | | 285 345.00 | 285 345.00 |
110 Total général Actif | 762 941.00 | 337 422.00 | 425 519.00 | 762 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 612.00 | | | 452 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |