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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 674.00 | 371 000.00 | 92 680.00 | 463 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 178.00 | 370 999.00 | 155 179.00 | 526 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
CF Disponibilités | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 820.00 | | 281 820.00 | 281 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 998.00 | 370 999.00 | 436 998.00 | 807 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 180 023.00 | 162 705.00 | | 180 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 932.00 | 57 318.00 | | 60 932.00 |
DL TOTAL (I) | 280 955.00 | 260 023.00 | | 280 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 247.00 | 9 127.00 | | 19 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 943.00 | 45 783.00 | | 54 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 35 411.00 | | 36 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 767.00 | 48 106.00 | | 42 767.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 044.00 | 141 016.00 | | 156 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 998.00 | 401 039.00 | | 436 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 044.00 | 137 945.00 | | 156 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 766.00 | | 48 015.00 | 488 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 603.00 | 526 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 603.00 | 463 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 262.00 | | 48 015.00 | 426 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 272.00 | 23 151.00 | 8 423.00 | 356 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 272.00 | 23 151.00 | 8 423.00 | 356 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 247.00 | 9 699.00 | 9 548.00 | 19 247.00 |
VI Groupe et associés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 044.00 | 146 496.00 | 9 548.00 | 156 044.00 |