| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 54 417.00 | 23 111.00 | 31 306.00 | 54 417.00 |
AP Constructions | 281 499.00 | 223 591.00 | 57 907.00 | 281 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 073.00 | 894 504.00 | 43 568.00 | 938 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 797.00 | 28 539.00 | 1 258.00 | 29 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 619.00 | 1 173 101.00 | 139 517.00 | 1 312 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 815.00 | | 119 815.00 | 119 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 049.00 | 16 729.00 | 269 319.00 | 286 049.00 |
BZ Autres créances | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CF Disponibilités | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 189.00 | 16 729.00 | 613 459.00 | 630 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 808.00 | 1 189 830.00 | 752 977.00 | 1 942 808.00 |
CU Autres participations | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 12 609.00 | | 15 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
DG Autres réserves | 108 439.00 | 99 691.00 | | 108 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 685.00 | 51 759.00 | | 67 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 918.00 | 24 989.00 | | 17 918.00 |
DK Provisions réglementées | 19 659.00 | 24 771.00 | | 19 659.00 |
DL TOTAL (I) | 483 239.00 | 468 237.00 | | 483 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 965.00 | 39 926.00 | | 42 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 634.00 | 144 912.00 | | 129 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 066.00 | 70 989.00 | | 97 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 738.00 | 255 828.00 | | 269 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 977.00 | 724 065.00 | | 752 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 251 450.00 | | 1 251 450.00 | 1 251 450.00 |
FG Production vendue services | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 862.00 | | 1 267 862.00 | 1 267 862.00 |
FM Production stockée | | | 1 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 071.00 | 8 902.00 | | 14 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 112.00 | 5 176.00 | | 5 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 183.00 | 14 170.00 | | 19 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 366.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 054.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 093.00 | 12 115.00 | | 19 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 9 144.00 | | 15 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 685.00 | 51 759.00 | | 67 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 750.00 | | 17 227.00 | 1 295 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 1 312 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 1 303 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 920.00 | | 17 227.00 | 1 286 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 116.00 | 34 344.00 | 359.00 | 1 139 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 762.00 | 34 344.00 | 359.00 | 1 135 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 266 037.00 | | | 266 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 965.00 | 27 820.00 | 15 145.00 | 42 965.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VP Divers | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 149.00 | 292 136.00 | 20 012.00 | 312 149.00 |
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 738.00 | 254 593.00 | 15 145.00 | 269 738.00 |