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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 72 688.00 | 23 590.00 | 49 098.00 | 72 688.00 |
AP Constructions | 418 251.00 | 294 769.00 | 123 482.00 | 418 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 303.00 | 964 296.00 | 24 007.00 | 988 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 754.00 | 63 855.00 | 82 899.00 | 146 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 664.00 | 1 350 016.00 | 292 648.00 | 1 642 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 796.00 | | 130 796.00 | 130 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
BT Marchandises | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 002.00 | 8 902.00 | 372 101.00 | 381 002.00 |
BZ Autres créances | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CF Disponibilités | 394 756.00 | | 394 756.00 | 394 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 842.00 | 8 902.00 | 1 080 940.00 | 1 089 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 506.00 | 1 358 918.00 | 1 373 588.00 | 2 732 506.00 |
CU Autres participations | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
DG Autres réserves | 400 461.00 | | | 400 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 808 999.00 | | | 808 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 869.00 | | | 165 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 779.00 | | | 195 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 048.00 | | | 98 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
EA Autres dettes | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 589.00 | | | 564 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 588.00 | | | 1 373 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 470.00 | | | 484 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 546.00 | | 137 037.00 | 1 570 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 919.00 | 1 642 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 919.00 | 1 633 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 758.00 | | 137 037.00 | 1 561 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 383.00 | 51 169.00 | 14 690.00 | 1 313 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 029.00 | 51 169.00 | 14 690.00 | 1 310 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 779.00 | 195 779.00 | | 195 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 370 810.00 | 370 810.00 | | 370 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VB T. V. A. | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 869.00 | 85 750.00 | 48 286.00 | 165 869.00 |
VI Groupe et associés | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 481.00 | 442 302.00 | 179.00 | 442 481.00 |
VW T.V.A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 589.00 | 484 470.00 | 48 286.00 | 564 589.00 |