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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AN Terrains | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
AP Constructions | 57 985.00 | 52 903.00 | 5 081.00 | 57 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 647.00 | 58 219.00 | 7 428.00 | 65 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 060.00 | 37 885.00 | 19 175.00 | 57 060.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CF Disponibilités | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 735.00 | 37 885.00 | 90 850.00 | 128 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 382.00 | 96 104.00 | 98 278.00 | 194 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CU Autres participations | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456.00 | 487.00 | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
DG Autres réserves | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
DH Report à nouveau | -65 485.00 | -63 304.00 | | -65 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102.00 | -2 181.00 | | -102.00 |
DL TOTAL (I) | 46 138.00 | 46 272.00 | | 46 138.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 22 329.00 | | 34 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 288.00 | 14 433.00 | | 11 288.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 886.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 140.00 | 39 809.00 | | 47 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 278.00 | 94 081.00 | | 98 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 140.00 | 39 809.00 | | 47 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 732.00 | 10 695.00 | | 11 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 732.00 | 10 695.00 | | 11 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 732.00 | 10 495.00 | | 11 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 998.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 529.00 | 74 260.00 | | 75 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 631.00 | 76 442.00 | | 75 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102.00 | -2 181.00 | | -102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 436.00 | 783.00 | | 53 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 769.00 | 783.00 | | 52 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 593.00 | | 708.00 | 38 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 593.00 | | 708.00 | 42 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 593.00 | | 3 708.00 | 50 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |