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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 027.00 | 1 315.00 | 1 712.00 | 3 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 245.00 | 5 713.00 | 25 531.00 | 31 245.00 |
072 Créances – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 361.00 | 5 713.00 | 187 647.00 | 193 361.00 |
110 Total général Actif | 196 388.00 | 7 029.00 | 189 359.00 | 196 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 513.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 133.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
242 Autres charges externes. | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
262 Autres charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 158.00 | | | 1 158.00 |