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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 881.00 | 338 177.00 | 3 704.00 | 341 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 910.00 | 102 513.00 | 397.00 | 102 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 606.00 | 503 312.00 | 14 294.00 | 517 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 171.00 | 33 685.00 | 61 486.00 | 95 171.00 |
BN En cours de production de biens | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BT Marchandises | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
BZ Autres créances | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 109.00 | 33 685.00 | 281 424.00 | 315 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 715.00 | 536 997.00 | 295 718.00 | 832 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 659.00 | -3 859.00 | | -3 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 200.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 38 608.00 | 38 265.00 | | 38 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 074.00 | 130 991.00 | | 142 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 051.00 | 43 500.00 | | 45 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 984.00 | 63 396.00 | | 69 984.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 110.00 | 237 888.00 | | 257 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 718.00 | 276 153.00 | | 295 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 110.00 | 237 888.00 | | 257 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
FD Production vendue biens | 374 719.00 | | 374 719.00 | 374 719.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 654.00 | | 392 654.00 | 392 654.00 |
FM Production stockée | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -77 900.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 404.00 | 520 562.00 | | 401 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 061.00 | 520 361.00 | | 401 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 200.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 405.00 | | 3 201.00 | 514 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 772.00 | | 3 200.00 | 446 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 604.00 | 5 708.00 | | 497 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 163.00 | 5 708.00 | | 440 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 747.00 | 123 747.00 | 20 000.00 | 143 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |