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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 803.00 | 322 470.00 | 11 333.00 | 333 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 177.00 | 100 200.00 | 1 978.00 | 102 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 795.00 | 485 291.00 | 23 504.00 | 508 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 691.00 | 18 864.00 | 49 827.00 | 68 691.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 051.00 | 9 038.00 | 3 013.00 | 12 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 189.00 | 1 379.00 | 167 809.00 | 169 189.00 |
BZ Autres créances | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CF Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 940.00 | 29 281.00 | 307 659.00 | 336 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 734.00 | 514 572.00 | 331 163.00 | 845 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 316.00 | -3 659.00 | | -3 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 691.00 | 343.00 | | 130 691.00 |
DL TOTAL (I) | 169 298.00 | 38 608.00 | | 169 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 805.00 | 142 074.00 | | 28 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 279.00 | 45 051.00 | | 37 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 569.00 | 69 984.00 | | 95 569.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 864.00 | 257 110.00 | | 161 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 163.00 | 295 718.00 | | 331 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 864.00 | 257 110.00 | | 161 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
FD Production vendue biens | 362 434.00 | | 362 434.00 | 362 434.00 |
FG Production vendue services | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 061.00 | | 373 061.00 | 373 061.00 |
FM Production stockée | | | -6 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 243.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 181.00 | 5 500.00 | | 161 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 181.00 | 5 500.00 | | 161 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 181.00 | 5 500.00 | | 161 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 358.00 | 401 404.00 | | 554 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 668.00 | 401 061.00 | | 423 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 691.00 | 343.00 | | 130 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 606.00 | | | 517 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 972.00 | | | 449 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 312.00 | 2 449.00 | 20 470.00 | 503 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 871.00 | 2 449.00 | 20 470.00 | 445 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 189.00 | | | 169 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 356.00 | 194 356.00 | 20 000.00 | 214 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |