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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
AN Terrains | 61 028.00 | 40 383.00 | 20 645.00 | 61 028.00 |
AP Constructions | 111 545.00 | 67 828.00 | 43 717.00 | 111 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 365.00 | 37 614.00 | 2 750.00 | 40 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 810.00 | 201 052.00 | 758.00 | 201 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 927.00 | 350 077.00 | 146 850.00 | 496 927.00 |
BT Marchandises | 117 193.00 | | 117 193.00 | 117 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 384.00 | | 284 384.00 | 284 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 312.00 | 350 077.00 | 431 234.00 | 781 312.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 93 639.00 | 72 854.00 | | 93 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 183.00 | 20 785.00 | | 27 183.00 |
DL TOTAL (I) | 143 262.00 | 116 079.00 | | 143 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 514.00 | 46 103.00 | | 57 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 567.00 | 77 947.00 | | 36 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 624.00 | 219 943.00 | | 165 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 704.00 | 25 605.00 | | 25 704.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 686.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 972.00 | 370 284.00 | | 287 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 234.00 | 486 363.00 | | 431 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 684.00 | | 1 875.00 | 500 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 459.00 | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 631.00 | 496 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 414 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 044.00 | | 1 875.00 | 414 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 740.00 | 12 509.00 | 1 172.00 | 338 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 540.00 | 12 509.00 | 1 172.00 | 335 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 624.00 | 165 624.00 | | 165 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 364.00 | 13 277.00 | 20 087.00 | 33 364.00 |
VI Groupe et associés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 972.00 | 267 885.00 | 20 087.00 | 287 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 2 272.00 | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 725.00 | 14 604.00 | | 13 725.00 |
ST Autres comptes | 78 379.00 | 87 268.00 | | 78 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 043.00 | 10 362.00 | | 10 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 75 050.00 | 76 800.00 | | 75 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 2 268.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | 4 540.00 | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 932.00 | 396 052.00 | | 314 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 238.00 | 367 350.00 | | 290 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 198.00 | 189 034.00 | | 177 198.00 |