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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
AN Terrains | 61 028.00 | 42 546.00 | 18 482.00 | 61 028.00 |
AP Constructions | 111 545.00 | 71 895.00 | 39 650.00 | 111 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 365.00 | 39 332.00 | 1 032.00 | 40 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 810.00 | 201 234.00 | 576.00 | 201 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 529.00 | 358 207.00 | 139 322.00 | 497 529.00 |
BT Marchandises | 155 755.00 | | 155 755.00 | 155 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 082.00 | 5 685.00 | 130 397.00 | 136 082.00 |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 837.00 | 5 685.00 | 347 152.00 | 352 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 366.00 | 363 893.00 | 486 474.00 | 850 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 120 822.00 | 93 639.00 | | 120 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 625.00 | 27 183.00 | | -20 625.00 |
DL TOTAL (I) | 122 637.00 | 143 262.00 | | 122 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 087.00 | 57 514.00 | | 20 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 567.00 | 36 567.00 | | 33 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 504.00 | 165 624.00 | | 276 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 904.00 | 25 704.00 | | 28 904.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 2 563.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 836.00 | 287 972.00 | | 363 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 474.00 | 431 234.00 | | 486 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 293.00 | 267 885.00 | | 357 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 785.00 | | 1 925 785.00 | 1 925 785.00 |
FG Production vendue services | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 001.00 | | 1 936 001.00 | 1 936 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 593.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 2 621.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | 35 617.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 283.00 | 1 640 848.00 | | 1 940 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 908.00 | 1 613 665.00 | | 1 960 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 625.00 | 27 183.00 | | -20 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 927.00 | | 602.00 | 496 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 747.00 | | | 414 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 602.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 077.00 | 8 130.00 | | 350 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 877.00 | 8 130.00 | | 346 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 504.00 | 276 504.00 | | 276 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602.00 | | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 087.00 | 13 544.00 | 6 543.00 | 20 087.00 |
VI Groupe et associés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 141.00 | 150 692.00 | 7 449.00 | 158 141.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 836.00 | 357 293.00 | 6 543.00 | 363 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 3 099.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 693.00 | 13 725.00 | | 12 693.00 |
ST Autres comptes | 85 961.00 | 78 379.00 | | 85 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 159.00 | 10 043.00 | | 11 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 77 900.00 | 75 050.00 | | 77 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 895.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | 4 994.00 | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 221.00 | 314 932.00 | | 382 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 334.00 | 290 238.00 | | 368 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 713.00 | 177 198.00 | | 187 713.00 |