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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 176.00 | 19 178.00 | -1.00 | 19 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 412.00 | 37 316.00 | 16 096.00 | 53 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 951.00 | | 207 951.00 | 207 951.00 |
BZ Autres créances | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
CF Disponibilités | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 335.00 | | 305 335.00 | 305 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 746.00 | 37 316.00 | 321 430.00 | 358 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 18 874.00 | 4 790.00 | | 18 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | 14 084.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 104 555.00 | 102 575.00 | | 104 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 8 577.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 139.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 495.00 | 154 467.00 | | 191 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 072.00 | 22 106.00 | | 25 072.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 853.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 875.00 | 186 141.00 | | 216 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 430.00 | 288 716.00 | | 321 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 875.00 | 186 141.00 | | 216 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 597.00 | | 858 597.00 | 858 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 597.00 | | 858 597.00 | 858 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 435.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 7 066.00 | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 7 066.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 1 878.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 1 878.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | 5 188.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 841.00 | 786 358.00 | | 860 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 861.00 | 772 275.00 | | 858 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | 14 084.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 495.00 | 191 495.00 | | 191 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 207 951.00 | | | 207 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 404.00 | 283 404.00 | | 283 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 875.00 | 216 875.00 | | 216 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | 7 999.00 | | 8 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 436.00 | 10 367.00 | | 13 436.00 |
ST Autres comptes | 29 234.00 | 16 479.00 | | 29 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 062.00 | 998.00 | | 1 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 686 482.00 | 530 173.00 | | 686 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 668.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 092.00 | 8 667.00 | | 9 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 214.00 | 558 017.00 | | 730 214.00 |