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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 176.00 | 19 178.00 | -1.00 | 19 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 412.00 | 37 316.00 | 16 096.00 | 53 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 585.00 | | 236 585.00 | 236 585.00 |
BZ Autres créances | 541 795.00 | | 541 795.00 | 541 795.00 |
CF Disponibilités | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 796.00 | | 868 796.00 | 868 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 208.00 | 37 316.00 | 884 892.00 | 922 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 20 854.00 | 18 874.00 | | 20 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | 1 980.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 111 098.00 | 104 555.00 | | 111 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 119.00 | 13.00 | | 80 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 914.00 | 191 495.00 | | 189 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 262.00 | 25 072.00 | | 22 262.00 |
EA Autres dettes | 481 500.00 | 61.00 | | 481 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 794.00 | 216 875.00 | | 773 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 892.00 | 321 430.00 | | 884 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 794.00 | 216 875.00 | | 773 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 578.00 | | 1 168 578.00 | 1 168 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 578.00 | | 1 168 578.00 | 1 168 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 2 049.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 2 049.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 723.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 723.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | 1 327.00 | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 755.00 | 860 841.00 | | 1 171 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 212.00 | 858 861.00 | | 1 165 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543.00 | 1 980.00 | | 6 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 914.00 | 189 914.00 | | 189 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 500.00 | 481 500.00 | | 481 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 043.00 | | | 536 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 954.00 | 782 954.00 | | 782 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 794.00 | 773 794.00 | | 773 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 810.00 | 8 152.00 | | 9 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 316.00 | 13 436.00 | | 351 316.00 |
ST Autres comptes | 34 670.00 | 29 234.00 | | 34 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 058.00 | 1 062.00 | | 1 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 531 996.00 | 686 482.00 | | 531 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 940.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 509.00 | 9 092.00 | | 12 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 041.00 | 730 214.00 | | 919 041.00 |