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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 104.00 | 518.00 | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 134.00 | 44 382.00 | 34 751.00 | 79 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 724.00 | 107 365.00 | 35 359.00 | 142 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BP En cours de production de services | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 375.00 | | 293 375.00 | 293 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 099.00 | 107 365.00 | 328 734.00 | 436 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
DL TOTAL (I) | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 288.00 | | | 181 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 734.00 | | | 328 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 658.00 | | 966 658.00 | 966 658.00 |
FG Production vendue services | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 298.00 | | 973 298.00 | 973 298.00 |
FM Production stockée | | | 23 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 799.00 | | | 998 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 937.00 | | | 973 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 544.00 | | 32 204.00 | 115 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 142 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 142 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 454.00 | | 32 204.00 | 115 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 217.00 | 9 172.00 | 5 023.00 | 103 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 217.00 | 9 172.00 | 5 023.00 | 103 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 516.00 | 12 920.00 | 7 596.00 | 20 516.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VP Divers | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 193.00 | 73 103.00 | 90.00 | 73 193.00 |
VW T.V.A. | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 288.00 | 173 692.00 | 7 596.00 | 181 288.00 |