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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 326.00 | 71 066.00 | 86 259.00 | 157 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 2 989.00 | 794.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 363.00 | 48 371.00 | 41 991.00 | 90 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 563.00 | 122 428.00 | 129 135.00 | 251 563.00 |
BN En cours de production de biens | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 160 373.00 | | 160 373.00 | 160 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 824.00 | | 279 824.00 | 279 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 388.00 | 122 428.00 | 408 960.00 | 531 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 179 229.00 | | | 179 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DL TOTAL (I) | 236 356.00 | | | 236 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 604.00 | | | 172 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 960.00 | | | 408 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 604.00 | | | 172 604.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 137.00 | | 1 028 137.00 | 1 028 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 137.00 | | 1 028 137.00 | 1 028 137.00 |
FM Production stockée | | | -1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 446.00 | | | 1 063 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 941.00 | | | 1 021 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 351.00 | | 25 211.00 | 271 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 251 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 251 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 261.00 | | 25 211.00 | 271 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 672.00 | 25 880.00 | 18 125.00 | 114 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 672.00 | 25 880.00 | 18 125.00 | 114 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 806.00 | 85 716.00 | 90.00 | 85 806.00 |
VW T.V.A. | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 604.00 | 172 604.00 | | 172 604.00 |