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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AH Fonds commercial | 210 747.00 | 187 880.00 | 22 867.00 | 210 747.00 |
AN Terrains | 266 358.00 | 26 494.00 | 239 864.00 | 266 358.00 |
AP Constructions | 4 545 460.00 | 3 064 648.00 | 1 480 812.00 | 4 545 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 670.00 | 239 149.00 | 48 522.00 | 287 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 461.00 | 45 804.00 | 201 658.00 | 247 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 207.00 | 3 568 145.00 | 1 996 062.00 | 5 564 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 023.00 | 15 300.00 | 245 723.00 | 261 023.00 |
BZ Autres créances | 143 362.00 | | 143 362.00 | 143 362.00 |
CF Disponibilités | 207 740.00 | | 207 740.00 | 207 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 233.00 | 15 300.00 | 615 933.00 | 631 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 440.00 | 3 583 445.00 | 2 611 995.00 | 6 195 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
CU Autres participations | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DG Autres réserves | 755 609.00 | 755 609.00 | | 755 609.00 |
DH Report à nouveau | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 169.00 | 74 961.00 | | -68 169.00 |
DL TOTAL (I) | 800 551.00 | 868 720.00 | | 800 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 847.00 | 37 232.00 | | 1 100 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 852.00 | 23 560.00 | | 81 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 455.00 | 76 496.00 | | 358 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 290.00 | 223 033.00 | | 120 290.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 162 351.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 444.00 | 522 671.00 | | 1 811 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 995.00 | 1 391 391.00 | | 2 611 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FG Production vendue services | 1 298 261.00 | | 1 298 261.00 | 1 298 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 931.00 | | 1 308 931.00 | 1 308 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 719.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 35 369.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 898.00 | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 10 798.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 24 571.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 329.00 | 1 259 191.00 | | 1 412 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 498.00 | 1 184 230.00 | | 1 480 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 169.00 | 74 961.00 | | -68 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 884.00 | | 2 670 297.00 | 4 131 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 237 974.00 | | 5 564 207.00 | 1 237 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 974.00 | | 5 346 949.00 | 1 237 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 918.00 | | | 214 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 626.00 | | 2 670 297.00 | 3 914 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 409.00 | 155 855.00 | | 3 224 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 191.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 430.00 | 155 664.00 | | 3 220 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 455.00 | 358 455.00 | | 358 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 261 023.00 | | | 261 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VB T. V. A. | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 847.00 | 63 861.00 | 264 351.00 | 1 100 847.00 |
VI Groupe et associés | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 124.00 | | | 1 108 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
VP Divers | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 331.00 | 410 331.00 | | 410 331.00 |
VW T.V.A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 444.00 | 774 458.00 | 264 351.00 | 1 811 444.00 |