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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AH Fonds commercial | 210 747.00 | 187 880.00 | 22 867.00 | 210 747.00 |
AN Terrains | 355 981.00 | 32 487.00 | 323 494.00 | 355 981.00 |
AP Constructions | 5 986 431.00 | 3 495 090.00 | 2 491 341.00 | 5 986 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 736.00 | 350 805.00 | 402 931.00 | 753 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 873.00 | 185 255.00 | 910 618.00 | 1 095 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 855.00 | | 805 855.00 | 805 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500 098.00 | 4 255 688.00 | 10 244 410.00 | 14 500 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | 15 300.00 | 72 700.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 823 905.00 | | 823 905.00 | 823 905.00 |
CF Disponibilités | 222 997.00 | | 222 997.00 | 222 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 121.00 | | 190 121.00 | 190 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 682.00 | 15 300.00 | 1 328 382.00 | 1 343 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 843 780.00 | 4 270 988.00 | 11 572 792.00 | 15 843 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
CU Autres participations | 5 286 759.00 | | 5 286 759.00 | 5 286 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DG Autres réserves | 531 096.00 | 762 401.00 | | 531 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 819.00 | -231 305.00 | | -475 819.00 |
DL TOTAL (I) | 93 427.00 | 569 246.00 | | 93 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818 998.00 | 2 402 352.00 | | 8 818 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 681.00 | 110 549.00 | | 121 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 753.00 | 262 078.00 | | 594 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 253.00 | 116 314.00 | | 141 253.00 |
EA Autres dettes | 1 802 680.00 | 694 298.00 | | 1 802 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 479 365.00 | 3 585 590.00 | | 11 479 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 572 792.00 | 4 154 837.00 | | 11 572 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 495.00 | 1 336 780.00 | | 3 141 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
FG Production vendue services | 2 390 337.00 | | 2 390 337.00 | 2 390 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 555.00 | | 2 402 555.00 | 2 402 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 340 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 513.00 | 23 022.00 | | 12 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | 1 374.00 | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 54.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 9 512.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 773.00 | 51 298.00 | | 46 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 773.00 | 64 208.00 | | 46 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 606.00 | -54 696.00 | | -46 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 121.00 | 2 045 219.00 | | 2 756 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 940.00 | 2 276 524.00 | | 3 231 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 819.00 | -231 305.00 | | -475 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 338.00 | 215 525.00 | | 237 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 880.00 | | 7 731 609.00 | 7 366 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 392.00 | 14 500 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 392.00 | 8 997 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 918.00 | | | 214 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148 470.00 | | 2 447 799.00 | 7 148 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | 5 283 811.00 | 3 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 602.00 | 402 206.00 | | 3 665 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 432.00 | 402 206.00 | | 3 661 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 180.00 | | | 203 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 180.00 | | | 203 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 753.00 | 594 753.00 | | 594 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 680.00 | 1 802 680.00 | | 1 802 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VB T. V. A. | 173 241.00 | 173 241.00 | | 173 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818 902.00 | 481 032.00 | 2 439 771.00 | 8 818 902.00 |
VI Groupe et associés | 121 681.00 | 121 681.00 | | 121 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 657 133.00 | | | 6 657 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 588.00 | | | 294 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
VP Divers | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 842.00 | 537 842.00 | | 537 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 121.00 | 190 121.00 | | 190 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 571.00 | 1 102 571.00 | | 1 102 571.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 479 365.00 | 3 141 495.00 | 2 439 771.00 | 11 479 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |